11.4日金属期货行情走势分析及操盘策略

原创 admin  2020-11-04 15:55 

11月4日对铜,铝和锌的早期评估:原油强劲反弹,美元指数下跌,上海铜有望反弹

品种:铜

技术面:截至11月3日收盘,沪铜2012合约震荡反弹,开盘51150元/吨,收盘51800元/吨,交易量111000手,小幅减少,持仓113000(-1616)手。夜间交易中,沪铜反弹,收于51680元/吨,反弹150 / 0.29%。截至11月3日,隆仓反弹,收于$ 6779.5 / t,较上一个交易日反弹6.5 / 0.1%。上海期铜日线高位震荡,操作在50000元/吨上方,成交量可略有增加,持仓略有减少,注意50000元/吨的支撑,1小时均线运行,震荡反弹行情。

基本面:国产SMM现货铜1 1电解铜平均价格为51725元/吨,反弹625,平均溢价为155元/吨,下跌35。上一交易日日均铜仓单减少551吨至56621吨。 LME铜库存减少200吨,至169400吨。

操作建议:宏观上,海外流行情况加剧,恐慌蔓延,外部金属普遍低开高走,美元指数走弱,原油强劲反弹,市场担忧来自最大的铜生产国智利。工业方面,国内铜库存尚未积累,消费预期升温,供应方劳动力和资本继续谈判,供应方担忧仍然存在。由于废铜的短缺,一些制造商被迫停止生产。上海期铜震荡行情,重点下方支撑48500元/吨,上方压力53000元/吨。

品种:铝

技术面:截至11月3日,沪铝2012合约跌势回落,开盘14810元/吨,收盘14760元/吨,最高14890元/吨,市场震荡回升,交易量128000,持仓137000(+1083),夜间交易上海铝震荡,收盘14830元/吨,反弹25 / 0.17%,截至11月3日,伦铝铝震荡反弹,收盘1893元/吨,反弹22 / 1.18%,较前一交易日就日线而言,上海铝2012合约高位震荡反弹,成交量可减少,持仓量增加,突破14500支持,1小时震荡反弹。

基本面:上海铝SMM现货A00铝均价15150元/吨,反弹100元,均价升水160元/吨,跌30元/吨,铝仓单每日减少251吨,至91874吨。 LME铝库存减少4950吨至1456075吨。

操作建议:市场关注的焦点重返国内供需形势。氧化铝价格稳定,但供需差距较大。预计将来会有小幅反弹。新的电解铝生产能力将按计划投产,并将继续增长。需求方面的铝材和电缆企业的订单没有明显增加,但第四季度下游整体订单仍然乐观。寻找复苏速度,没有明显的预期,消费的恢复时间达到峰值季节可能会延长。主要以震荡为主,集中压力在15000元/吨以上,支撑14000元/吨。

品种:锌

技术面:截至11月3日,沪锌2012合约震荡反弹,开盘19755元/吨,收盘19950元/吨,交易量185000手,持仓99689(+ 4962)。沪锌在夜间交易中回落,收于19905元/吨,反弹85元/0.43%。截至11月3日,伦兹波动性反弹,收于2546美元/吨,较上一交易日反弹2.5 / 0.1%。上海锌2012年合约在日线水平的高位回落,上方的压力相对较大。震荡走势是我们重点关注18500元/吨的支撑和20000元/吨的压力。

基本面:上海锌SMM现货0ᦇ锌均价为19930元/吨,跌10元,锌仓库收货比上期减少100吨,至15263吨。 LME锌库存减少550吨,至218650吨。

操作建议:宏观上,海外流行情况忧虑加剧,恐慌性蔓延,外盘金属普遍低开低走,美元指数走弱,原油强劲反弹,锌精矿生产热情增加,未来旺季消费带来的乐观预期相对较强。在镀锌方面,由于国家基础设施建设的拉动支撑,10月底国内需求没有明显增加,上行压力上升而压力下降。预计将进入广泛的震荡市场,重点关注下支撑位18500元/吨和上压力位20000元/吨。

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