形势紧迫!美联储降息在即 今日黄金价格走势好戏上演

原创 admin  2020-03-02 16:34 

周一(3月2日)亚市盘中,国际现货黄金展开强劲反弹,金价自低点1575美元附近一度拉升至1606美元,日内最多涨31美元,主要因疫情在全球不断扩散引发市场担忧,投资者寄望央行采取进一步的降息举措,截至发稿北京时间13:55,现货黄金再度站上1600美元关口,金价现报1603.23美元/盎司,日内涨幅1.16%。

形势紧迫!疫情的爆发可能最终导致美国经济衰退 美联储降息在即

因美国1月PCE物价指数不及预期,且10年期美债收益率一度下破1.4%关键点位,这使得美国官员对经济前景的看法并没有以前那么乐观。美联储主席鲍威尔表示,虽然经济仍然处于稳定状态,但面对公共卫生事件带来的风险,美联储将“采取适当行动”。而圣路易斯联储主席布拉德更是强调,如果影响加剧,美联储有可能降息。当然,美国总统特朗普延续了一贯的态度,敦促美联储应该适时采取降息行动。当前,市场预期美联储3月降息超过25个基点,并预计在6月份进一步降息。

华尔街广受关注的经济学家、Evercore ISI经济研究团队的主席艾德-海曼(Ed Hyman)说,疫情的爆发可能最终导致美国经济衰退,并将他对今年第二和第三季度美国GDP的预测下调至零增长。

受疫情影响,高盛下调了美国的经济增长预期,预计第一季度GDP将增长1.2%,并预计美联储将会在3月18日之前降息50个基点,第二季度进一步降息50个基点,共计降息100个基点。高盛经济学家预计,美联储将大幅降息,也许在两周后的下一次预定会议之前。高盛称,美联储主席鲍威尔在上周五发表的那份声明是一个明确的信号。

黄金技术分析

从日线图上看,金价在上周五暴跌近50美元后试图自低位反弹,目前仍交投在主要均线上方,关注能否站稳1600大关。技术面来看,MACD绿色动能柱初步显现,RSI指标和KDJ随机指标均徘徊在50附近,短期走势或继续震荡。

从4小时图上看,金价在上个交易日暴跌后已经失守所有主要均线,目前正在展开反弹,关注能否站上100期均线。技术面来看,MACD绿色动能柱仍保持扩张态势,KDJ随机指标试图自低位反弹,尚未触及超卖水平,指示黄金短线下行动能依旧强大。

美银美林债券(BoA Securities)在最新发布的报告中预计,今年年末金价将在1700美元/盎司水平。该行贵金属分析师Michael Widmer表示,避险情绪和债券收益率的走低会继续支撑金价,而一旦全球疫情状况继续,那么金价甚至可能突破2000美元/盎司大关。

【重点前瞻】

周二11:30澳联储大概率降息25个基点。首先来看看澳洲联储将会公布的利率决议。在上个月,该联储维持0.75%的利率水平不变。同时预计,较长时间保持低利率是合理的,预计短期内通胀将在大约2%,而薪资增速持续受到抑制。山火和公共卫生事件将在短期内抑制澳大利亚的经济增长,不过,澳洲联储认为,现在就判断疫情的影响还为时尚早。

随着公共卫生事件持续发酵,澳洲联储的担忧程度可能加深。当前,高盛预计澳洲联储周二降息25个基点,4月份再降25个基点。西太平洋银行也有一样的预期。基于此,我们认为,澳洲联储大概率降息25个基点,指出公共卫生事件将会拖累经济增长预期。也就是说,澳洲联储的立场不太可能继续支撑澳元,预计澳元将走弱。

周三23:00加央行决议或释放悲观信号。在周三,加拿大央行将公布利率决议。在1月份,它维持1.75%的利率水平不变,删除了关键利率是合适的表述。同时下调了2020年的GDP增速预期,并表示近期经济增速走软。

加拿大央行的消极立场是否会延续呢?考虑到当前公共卫生事件的影响,加拿大皇家银行预计加央行将会降息,高盛经济学家预计,加拿大央行将降息共100个基点。基于此,加拿大央行可能降息25个基点,同时下调经济增速预期。在公共卫生事件的影响还没有消退之前,加拿大的经济增长也会受到影响,预计加央行会传递出相关的担忧情绪,加元可能承压。

周四待定欧佩克+料加深减产幅度。周四,将会迎来本月油市最为重磅的事件,欧佩克大会。在大会上,各大产油国将会讨论当前油市的基本情况,规划油市未来的走向。

当前,全球经济下行叠加公共卫生事件蔓延。国际三大能源机构EIA、IEA、OPEC分别把2020年全球原油需求分别下调31、38、23万桶每天,但是都表示该预测具有较大的不确定性。在此背景之下,本月初,欧佩克+技术专家建议进一步减产60万桶每天,直到6月份。不过随着公共卫生事件继续扩散,消息人士称,欧佩克+目前正在讨论最多减产100万桶每天。并且有消息指出,如果俄罗斯不同意,欧佩克可能单独深化石油减产行动。基于此,我们预测,欧佩克+可能减产100万桶每天,直到6月底;同时下调原油需求预期。如果和我们预期的一样,那么油价有望获得支撑。

俄罗斯未决定是否支持深入减产。不过,当前俄罗斯并未明确表态,是否支持减产。俄罗斯能源部长表示,公共卫生事件可能使得2020年原油需求减少超过20万桶每天,但是他并未直接回应会不会支持欧佩克+进一步减产。该国的态度只能等到欧佩克大会召开的时候才能揭晓。而渣打分析师则指出,俄罗斯拖沓的态度使得油价面临下行的风险。

周五21:30美国非农报告或支撑黄金。周五,美国将会公布2月非农就业报告。在上个月,非农就业人口增加了22.5万人,远超预期;失业率录得3.6%,略高于前值。数据公布之后,黄金短线下挫。

在本月,公共卫生事件影响扩大,对美国劳动力市场对影响暂时还无法评估。当前,市场预期美国2月非农就业人数或增加17.8万人,失业率为3.6%,平均每小时工资月率为0.3%。如果公布值超过预期,或者和预期相差不大,黄金将会承压。如果远不及预期,那么黄金将会获得支撑。

值得注意的是,从3月9日开始,美国劳工部宣布对重要数据的报道方式作出调整,记者将无法在数据公布之前泄露消息,而相关评论也只能等到数据公布之后才能发布。不过,这次的非农报告则不受影响

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